หากพูดถึงสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับโลกของการลงทุนมาอย่างยาวนานแล้ว คงไม่พ้น “ทองคำ” ไปแน่ เพราะทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและยังช่วยรักษามูลค่าได้เป็นอย่างดีในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้เองในวงการเทรดต่าง ๆ ตลาดทองคำจึงยังคงเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกมาโดยตลอด โดยเฉพาะในตลาด Forex ที่มีการเทรดทองคำ (XAUUSD) ที่ถูกเลือกเป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลักของเทรดเดอร์จำนวนมาก

ส่วนเหตุผลว่าทำไมตลาดทองคำถึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเทรดเดอร์ ไม่ได้มาจากแค่ชื่อเสียงและความมีมูลค่าของทองคำเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคา โอกาสในการทำกำไร รวมไปถึงบทบาทของทองคำที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างชัดเจน จึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่ มืออาชีพ รวมไปผู้ที่สนใจระบบการเทรดอัตโนมัติอย่าง EA จะมาสนใจตลาดนี้กันอยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดทองคำยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจเสมอ

1. ตลาดทอง สินทรัพย์ระดับโลกที่นักลงทุนไว้วางใจมาหลายยุคสมัย

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดทองคำยังคงได้รับความนิยมในโลกการลงทุนมาอย่างยาวนาน ก็คือความเชื่อมั่นที่นักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์อย่าง “ทองคำ” ซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่สะสมมาอย่างนานตั้งแต่อดีตหลายร้อยปีแล้ว

ซึ่งหากย้อนมองกลับไปในประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ทองคำเคยมีบทบาทสำคัญทั้งในระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลก จนกลายเป็นสินทรัพย์ที่ผู้คนคุ้นเคยและให้ความไว้วางใจในเรื่องของมูลค่ามาโดยตลอด โดยในอดีตทองคำไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เครื่องประดับหรือสินทรัพย์ที่มีค่าเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ บทบาทสำคัญทั่วโลก เช่น

• เป็นสินทรัพย์สำรองของประเทศต่าง ๆ ที่ธนาคารกลางทั่วโลกต่างถือครองกันไว้ตลอด
• เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก่อนที่ระบบเงินตราสมัยใหม่จะถูกพัฒนาและนำไปใช้แพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ
• เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ในช่วงที่ค่าเงินต่าง ๆ หรือระบบการเงินทั่วโลกต่างมีความผันผวนสูง จนคาดเดาไม่ได้

แม้ว่าในปัจจุบันระบบการเงินของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากตามยุคสมัย ทั้งการใช้เงินดิจิทัล การลงทุนในตลาดหุ้น หรือแม้แต่เหรียญคริปโตที่เคยสร้างมูลค่ามหาศาล แต่ทองคำก็ยังถูกมองว่าเป็น Safe Haven Asset / สินทรัพย์ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอน ทั้งจากสงคราม หรือปัญหาระหว่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากมักเลือกย้ายเงินจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมาเก็บไว้ในทองคำเสมอ เพื่อรักษามูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2008 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดการเงินทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก นักลงทุนจำนวนมากเริ่มลดการถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และหันมาซื้อทองคำมากขึ้น จนส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น

ด้วยเหตุการณ์ลักษณะนี้เองที่ทำให้ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลาดทองยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกของการลงทุนจนมาถึงทุกวันนี้

2. ความผันผวนของตลาดทอง เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้มากขึ้น

สำหรับคนที่อยู่ในโลกของการเทรด สิ่งหนึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวิเคราะห์ตลาดเลยก็คือ “ความผันผวนของราคา” เพราะการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ก็เป็นตัวสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดได้เช่นกัน หากตลาดนิ่งเกินไป โอกาสในการเข้าเทรดก็อาจมีไม่มากพอ แต่ในทางกลับกันหากตลาดมีการเคลื่อนไหวราคาที่เห็นได้ชัด เทรดเดอร์ก็จะสามารถวางกลยุทธ์และหาจังหวะเปิดออเดอร์ได้ง่ายขึ้น

และนี่ก็เป็นอีเหตุผลที่ทำให้ตลอดทองคำกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ทั่วโลก เพราะราคาทองคำมักมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน และมีจังหวะแนวโน้มให้เห็นได้ชัดอยู่เสมอ โดยลักษณะเด่นของตลาดทองที่เห็นได้ชัดคือ

• ราคาทองคำมักมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างชัดเจน
• มีช่วง Trend ที่ค่อนข้างแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็น Uptrend / Downtrend / Sideways ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ได้ง่าย
• ตลาดทองคำมีปริมาณการซื้อ-ขายที่สูงมาก จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ตลอดเวลา

เมื่อดูในตลาด Forex จะเห็นว่าคู่เทรดคำอย่าง XAUUSD มักมีการเคลื่อนไหวของราคาในระดับหลายร้อยจุด (pip) ต่อวัน บางวันก็ขึ้นถึงหลักพันได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นช่วงการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์หลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น

• Day Trader – เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าออกตลาดแล้วปิดออเดอร์ให้จบภายในวันเดียว
• Scalper – เทรดเดอร์ที่เน้นเปิด-ปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวสั้น ๆ ของราคา
• Auto Trader – กลุ่มคนที่ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) ที่ใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มของตลาด

อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดทองคำมีความน่าสนใจก็คือเรื่องของสภาพคล่องของตลาด ซึ่งข้อมูลจาก London Bullion Market Association (LBMA) ระบุว่าตลาดทองคำมีมูลค่าการซื้อ-ขายรวมกันต่อวันในระดับหลายแสนล้านดอลลาร์ ทำให้ตลาดมีสภาพคล่องสูง การเข้า-ออกออเดอร์ต่าง ๆ จึงทำได้ค่อนข้างรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติได้ในระดับหนึ่ง (แต่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้)

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้เอง ทำให้ตลาดทองไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์สำหรับการเก็บมูลค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในตลาดที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถใช้แผนหรือกลยุทธ์การเทรดต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ในแบบของตัวเองด้วย

3. ตลาดทอง เชื่อมโยงโดยตรงกับข่าวเศรษฐกิจระดับโลก

อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดทองเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์คือ ราคาทองคำมักตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือมีเรื่องการเงินเกิดขึ้น ราคาทองคำก็มักจะปรับตัวตามปัจจัยเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ด้วยลักษณะนี้เองที่ทำให้เทรดเดอร์สามารถติดตามข่าวสารและนำข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจเทรดได้มากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มักมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทอง มีทั้ง

• อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง – โดยเฉพาะนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ – ซึ่งมักมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำ (XAUUSD) เสมอ
• อัตราเงินเฟ้อ – สภาวะที่สะท้อนให้เห็นภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมไปถึงกำลังซื้อของเงิน
• สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ – ไม่ว่าจะเป็น ความขัดระหว่างประเทศ ทั้งสงคราม การค้าขาย หรือวิกฤตระดับโลก

เมื่อมีข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ที่กล่าวมามักส่งผลต่อทิศทางของราคาทองคำในตลาดการเงินแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่เองที่ทำให้ตลาดทองกลายเป็นที่เทรดเดอร์สามารถนำข้อมูลหลาย ๆ ด้านมาประกอบและวิเคราะห์ในการเทรดได้ ไม่ว่าจะเป็น

• การติดตามข่าวเศรษฐกิจสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก
• การใช้ Technical Analysis เพื่อดูแนวโน้มและความเป็นไปได้ของราคา
• การใช้กลยุทธ์การเทรดเชิงระบบ หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ตลาด

เมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดเข้าด้วยกัน เทรดเดอร์ก็จะมองเห็นภาพรวมของตลาดได้มากขึ้น และวางแผนการเทรดของตัวเองได้อย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ตลาดทองยังได้รับความนิยมและความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก

4. ตลาดทอง หนึ่งในสินทรัพย์ที่เหมาะกับการใช้ EA เทรด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับโลกของการลงทุนมากขึ้น เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยหรือกลุ่มคนที่สนใจในการหากำไร จึงเริ่มหันมาใช้ EA (Expert Advisor) หรือระบบเทรดอัตโนมัติกันมากขึ้น เพื่อช่วยให้การซื้อ-ขาย หรือเปิด-ปิดออเดอร์ดูเป็นระบบมากขึ้น ลดการเสียเวลาต้องมานั่งเฝ้าจอ และช่วยทำงานแทนเราได้ตลอดเวลา

ซึ่งหนึ่งในสินทรัพย์ที่มักถูกนำมาใช้พัฒนา EA อยู่บ่อย ๆ ก็คือตลาดทองนั่นเอง ด้วยเหตุผลที่ว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองมักมีรูปแบบและระดับที่ชัดเจน บางช่วงจะเกิดแนวโน้มที่แข็งแรงต่อเนื่อง ขณะที่บางช่วงก็เคลื่อนไหวเป็น Sideway ทำให้เทรดเดอร์สามารถนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การเทรดอย่างเป็นระบบได้มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ EA ต้องการอย่างมากในการทำงาน

โดยกลยุทธ์ที่มักถูกนำมาใช้กับตลาดผ่านระบบ EA ไม่ทั้ง

• Trend Following – การเทรดตามแนวโน้มหลักของตลาด ผ่านลักษณะกราฟในระยะยาว
• Breakout Strategy – การเข้าเทรดเมื่อราคาวิ่งทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ
• Grid Trading – การวางออเดอร์ช่วงเวลาสำคัญ เช่น ข่าวสารเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเก็บกำไรจากการแกว่งตัวของตลาด
• Scalping – การเทรดระยะที่เน้นเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้น

เมื่อรวมเข้ากับสภาพคล่องตัวของตลาดทองคำที่ค่อนข้างสูง และการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นแทบตลอดเวลา จึงทำให้ตลาดทองกลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้พัฒนาและทดสอบระบบเทรดของ EA อยู่เสมอ และที่สำคัญยังเป็นตลาดที่เทรดเดอร์หลาย ๆ คนเลือกใช้เป็นสนามหลักในการใช้งานระบบเทรดอัตโนมัติที่สร้างขึ้นมากันเองอีกด้วย

5. ตลาดทอง เทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน

หนึ่งในข้อดีที่ทำให้ตลาดทองแตกต่างจากการลงทุนอื่น ๆ ก็คือ เรื่องของเวลาในการซื้อ-ขาย เพราะในตลาด Forex การเ ทรดทองคำสามารถทำได้แทบตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ นั่นหมายความว่า เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องรอเวลาตลาดเปิดแบบตายตัวเหมือนตลาดหุ้น แต่สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกหรือเหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเองได้มากกว่า

ด้วยความยืดหยุ่นในลักษณะนี้ทำให้เทรดเดอร์ที่มีเวลาจำกัด ไปจนถึงคนที่ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติอย่าง EA สามารถเลือกบริหารจัดการเทรดได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งระบบให้ทำงานกลางคืน หรือเลือกเข้าช่วงเวลาที่ตลาดทองมีการเคลื่อนไหวของราคามากเป็นพิเศษ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวที่ทั่วโลกต่างสนใจคือ

• London Session – ช่วงที่ตลาดยุโรปเริ่มเปิดทำการ ทำให้สภาพคล่องของตลาดเพิ่มขึ้น
• New York Session – ช่วงที่ตลาดสหรัฐเข้ามามีบทบาท ส่งผลให้ราคาทองมักมีการเคลื่อนไหวแรงขึ้น

เมื่อทั้งสองช่วงเวลาเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ก็ทำให้ตลาดมีปริมาณการซื้อ-ขายสูง และราคามีการเคลื่อนไหวชัดเจน ซึ่งเป็นจังหวะที่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ในการวางแผนเข้าเทรดหรือให้ระบบ EA ทำงานตามกลยุทธ์ที่ตั้งเอาไว้

ด้วยเหตุนี้เอง การที่ตลาดทองเปิดให้ซื้อ-ขาย ได้ต่อเนื่องตลอดวันแบบ 24 ชั่วโมง จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะกับแผนการเทรดของตัวเอง และรูปแบบการลงทุนของแต่ละได้ในแบบตอบโจทย์ที่สุด

บทสรุป

สุดท้ายแล้วเหตุผลที่ทำให้ตลาดทองยังคงได้รับความนิยมและความสนใจจากเทรดเดอร์ทั่วโลกนั้น ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวอย่างมูลค่าเท่านั้น แต่เป็นการผสมผสานกันของหลาย ๆ องค์ประกอบที่สำคัญ ทั้งบทบาทของทองคำในระบบเศรษฐกิจโลก การเปิดตลาดที่เรียกได้ว่า 24 ชั่วโมงตลอดวันทำการ ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาทองในตลาดสินทรัพย์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ของทองคำผ่านข่าวสารเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ตลาดทองยังเป็นตลาดที่นักลงทุนจำนวนมากเลือกติดตามและใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง

ในอีกมุมหนึ่ง การเติบโตทางเทคโนโลยีก็ทำให้ตลาดทองยิ่งเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น และยังเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วยตัวเอง การใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือการนำระบบเทรดอัตโนมัติอย่าง EA เข้ามาช่วยจัดการคำสั่งซื้อ-ขาย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนช่วยเพิ่มโอกาสในการบริหารเทรดและการลงทุนให้ตอบโจทย์การสร้างกำไรของแต่ละคนได้ในแบบที่ต้องการ