สำหรับตลาด Forex การมีแผนการเทรดที่ดีก็เหมือนกับการมีเข็มทิศคอยนำทางให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นักลงทุนต่างรู้ดีว่าตลาดย่อมมีความผันผวนสูงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เสมือนกับลมทะเลที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และการจะอยู่รอดในเกมนี้ได้ จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการคาดเดาทิศทางตลาดเท่านั้น แต่ยังต้องรู้วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดด้วย นี่แหละคือจุดที่ “กลยุทธ์ Anti-Martingale” เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เทรดเดอร์เก็บกำไรแบบทวีคูณ หากใช้ได้อย่างถูกวิธี
กลยุทธ์ Anti-Martingale คืออะไร?
ถ้าคุณเคยได้ยินคำว่า “Martingale” มาก่อน คุณอาจจะรู้ว่ามันคือกลยุทธ์ที่เพิ่มเงินเดิมพันทุกครั้งที่เราแพ้ ซึ่งฟังดูเหมือนเป็นการไล่ล่าเงินที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้เงินคืนมาทั้งหมดในรอบเดียว แต่กลยุทธ์นี้ก็นับว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เพราะถ้าโชคไม่เข้าข้าง คุณอาจสูญเสียไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
แต่การใช้ Anti-Martingale จะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง! เพราะกลยุทธ์นี้จะเน้นการเพิ่มเงินลงทุนเมื่อเราชนะเท่านั้น ทำให้หลายคนอาจฟังดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นัก เพราะเมื่อ Martingale มักใช้ในกรณีแก้ปัญหาการขาดทุนแล้วเราจะใช้ Anti-Martingale เพื่ออะไร?
ความจริงแล้วกลยุทธ์นี้สามารถถูกนำมาใช้ได้หลายอย่างสำหรับตลาด Forex เพราะแนวคิดหลักของมันคือการเพิ่มขนาดของการลงทุนเมื่อเรามีกำไรและกำลังอยู่ในช่วงที่ตลาดมีเทรนด์ไปในทิศทางที่ดี แทนที่จะเพิ่มเงินเมื่อเราแพ้เหมือน Martingale ให้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่ในเทรนที่ใช่ และพร้อมทำกำไรในกรณีที่มี Volume เข้ามาสูงในทิศทางที่ถูกต้อง คุณก็สามารถเพิ่มความเร็วในการทำกำไร (Take Profit) ได้ดียิ่งขึ้น
ยกตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่เงิน EUR/USD และตลาดกำลังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจน คุณเริ่มต้นการเทรดครั้งแรกด้วย Lot Size 0.1 และมีกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา จากนั้นจึงตัดสินใจเพิ่มขนาด Lot Size เป็น สองเท่า ตามกลยุทธ์ Anti-Martingale ในการเทรดถัดไป นั่นคือ Lot Size 0.2
เมื่อคุณชนะอีกครั้ง และแนวโน้มยังคงไปในทิศทางเดียวกับที่คาดการณ์ คุณจึงเพิ่มขนาด Lot Size เป็น สองเท่าจากเดิม คือ 0.4 ในการเทรดครั้งถัดไป หลังจากนั้นหากยังชนะอีก คุณก็จะเพิ่ม Lot Size เป็น 0.8 ซึ่งจะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่ตลาดยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้น และการเทรดยังคงมีกำไร
นี่จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เราใช้โอกาสในการทำกำไรในขณะที่เทรนด์ตลาดกำลังแข็งแกร่ง และยังช่วยให้เรารักษาทุนของเราเมื่อเผชิญกับช่วงเวลาที่ตลาดไม่แน่นอนหรือเริ่มเปลี่ยนทิศทาง
ถ้าจะสรุปง่าย ๆ ก็คือ Anti-Martingale ช่วยให้เราเล่นเกมอย่างฉลาดขึ้น ในการทำกำไรในขณะที่เทรนด์ตลาดกำลังแข็งแกร่ง และถอยกลับเมื่อเห็นความเสี่ยง เราไม่ต้องทุ่มทุกอย่างเพียงเพื่อแก้ไขความผิดพลาด แต่เน้นไปที่การทวีกำไรที่ได้มาแล้วให้มั่นคงมากขึ้นนั่นเอง
ข้อดีและข้อจำกัดของกลยุทธ์ Anti-Martingale
Anti-Martingale มีทั้งข้อดี ข้อจำกัด และมีแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับกลยุทธ์ Martingale ควรพิจารณาก่อนนำไปใช้ดังนี้
🟢 ข้อดี
ใช้เพื่อเร่งการทำกำไร: กลยุทธ์ Anti-Martingale จะให้คุณเพิ่มเงินลงทุนทุกครั้งที่คุณชนะ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในตลาดที่เป็นเทรนด์ เพราะยิ่งเทรนด์ชัดเจน คุณก็สามารถทำกำไรได้มากขึ้นจากการเพิ่มขนาดการลงทุนตามเทรนด์นั้น
ลดความเสี่ยงเมื่อแพ้: ตามหลักแล้ว Anti-Martingale จะลดขนาดการลงทุนเมื่อคุณแพ้ ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงและไม่ทำให้คุณขาดทุนมากเกินไปในกรณีที่ตลาดไม่เป็นใจ เพราะเราจะยังคงลงทุนตาม Lot size เดิมเสมอจนกว่าจะชนะ
ปกป้องกำไรที่ทำได้: เมื่อคุณแพ้ การลดขนาดการลงทุนตาม Anti-Martingale ช่วยรักษากำไรที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ และลดโอกาสสูญเสียกำไรทั้งหมดกลับไป โดยในทางเทคนิคแล้วหมายความว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้เงินทุนตั้งต้นเล่นเลยหากชนะอยู่เรื่อย ๆ
🔴 ข้อจำกัด
ไม่เหมาะกับตลาด Sideways: กลยุทธ์นี้ไม่ทำงานได้ดีในตลาดที่ไม่มีทิศทางหรือเทรนด์ชัดเจน เพราะในตลาด Sideways ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
เสี่ยงในช่วงเทรนด์จบ: เมื่อเทรนด์สิ้นสุดหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขนาดการลงทุนอาจทำให้คุณเจอการขาดทุนหนัก หากคุณไม่สามารถจับทิศทางใหม่ของตลาดได้ทัน
ต้องการการวิเคราะห์ที่แม่นยำ: Anti-Martingale ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์เทรนด์ตลาดอย่างดี หากคุณคาดการณ์ผิด คุณอาจสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเมื่อเทรนด์ไม่เป็นไปตามที่คาด
ต้องการการควบคุมตนเอง: การเพิ่มและลดขนาดการลงทุนตามกลยุทธ์นี้ต้องใช้วินัยสูง เทรดเดอร์ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดี ไม่ให้ตัดสินใจด้วยความโลภหรือความกลัว โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังชนะหรือแพ้ต่อเนื่อง
Anti-Martingale เหมาะกับตลาด Forex ในช่วงไหน?
กลยุทธ์ Anti-Martingale นั้นเหมาะสมที่สุดกับตลาด Forex ในช่วงที่มี แนวโน้มชัดเจน หรือที่เรียกว่า “ตลาดเป็นเทรนด์” ไม่ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้น (uptrend) หรือขาลง (downtrend) เนื่องจากหลักการของกลยุทธ์นี้คือการเพิ่มขนาดการลงทุนเมื่อเกิดกำไร ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อแนวโน้มของตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ชัดเจน โดยเราอยากให้คุณจดจำลักษณะตลาดที่เกี่ยวข้องดังนี้
ช่วงตลาดขาขึ้น (Uptrend)
ในตลาดขาขึ้น ราคาสินทรัพย์จะเคลื่อนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างจุดสูงสุดใหม่ (higher highs) พร้อมกับจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (higher lows) โดยทั่วไปแล้ว ตลาด Forex จะมีเทรนด์ขาขึ้นในช่วงที่มีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสูง เช่น เมื่อมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง หรือมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลาง การใช้กลยุทธ์ Anti-Martingale ในช่วงนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพราะคุณสามารถเพิ่มขนาดการลงทุนเมื่อกำไรได้ในแต่ละรอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากทิศทางที่ราคาพุ่งสูงขึ้น
ช่วงตลาดขาลง (Downtrend)
ในตลาดขาลง ราคาสินทรัพย์มักจะเคลื่อนตัวลงเรื่อย ๆ โดยสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (lower lows) และจุดสูงสุดที่ต่ำลงกว่าเดิม (lower highs) สภาวะนี้มักเกิดขึ้นในตลาด Forex เมื่อมีปัจจัยลบทางเศรษฐกิจหรือข่าวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินอย่างรุนแรง แม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาลง แต่การใช้กลยุทธ์ Anti-Martingale ก็ยังสามารถทำกำไรได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้กลยุทธ์ในฝั่ง short (ขายก่อนแล้วซื้อคืนในราคาต่ำกว่า) เพื่อให้ได้กำไรจากการที่ราคาสินทรัพย์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ช่วงตลาดมีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูง
การใช้กลยุทธ์ Anti-Martingale จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อเทรนด์มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย (volume) ที่สูง ซึ่งหมายความว่ามีการเข้ามาซื้อขายในตลาดอย่างคึกคัก ทำให้เทรนด์มีความแข็งแกร่งและแนวโน้มราคามีโอกาสเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ตลาดที่มี volume สูงจะช่วยสนับสนุนให้ทิศทางของราคาเป็นไปตามที่คาดการณ์ ทำให้การเพิ่มขนาดการลงทุนตามกลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วงที่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน (Fundamental)
กลยุทธ์ Anti-Martingale ทำงานได้ดีเมื่อมีข่าวหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินในตลาด Forex เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ การประชุมของธนาคารกลาง หรือการประกาศนโยบายการเงิน ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้ทิศทางของราคามีความชัดเจน เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์นี้ในการเพิ่มเงินลงทุนตามทิศทางของตลาด เช่น ถ้าข่าวดีช่วยหนุนให้ราคาขึ้น ก็สามารถเพิ่มเงินลงทุนตามการขึ้นของราคาได้ เพราะมั่นใจว่าปัจจัยเหล่านี้จะผลักดันราคาต่อไปในทิศทางที่คาดการณ์
เทคนิคการจัดการความเสี่ยงร่วมกับ Anti-Martingale
ต้องพูดเลยว่าการจัดการความเสี่ยงเมื่อใช้กลยุทธ์ Anti-Martingale เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียจากสภาวะของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ โดยเราอยากให้คุณได้ใช้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ เพื่ออุดจุดบกพร่องและเสริมความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้นได้แก่
- มีการตั้งจุด Stop Loss ที่ชัดเจน
การใช้ Stop Loss ช่วยจำกัดการสูญเสียหากตลาดพลิกทิศทางกะทันหัน นอกจากนี้การใช้ Trailing Stop เข้ามาก็ยังช่วยล็อกกำไรเมื่อราคายังเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณต้องการได้ด้วย
- การวางแผน Position Sizing
การกำหนดขนาดการลงทุนอย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับ Lot Size ตามสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลาจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเสี่ยงเกินตัวหรือไม่เกิดการ OverTrade นั่นเอง ซึ่งเราอยากให้จำไว้เสมอว่าคนที่มีทุนมากจะได้เปรียบที่สุดในการอยู่ในตลาดที่ผันผวน
- การควบคุมอารมณ์และวินัยในการเทรด
การเทรดตามแผนที่วางไว้โดยไม่ให้ความโลภหรือความกลัวมาครอบงำจะช่วยรักษาความมั่นคงในกลยุทธ์และป้องกันความผิดพลาดจากการตัดสินใจผิดพลาด ฉะนั้นการนำอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้เราไม่รู้เลยว่าระบบการเทรดที่ใช้งานอยู่นั้นได้ผลจริงแค่ไหน
การอุดจุดบกพร่องเหล่านี้ต้องทำควบคู่กับ การติดตามและวิเคราะห์ตลาดอย่างต่อเนื่อง (Market Monitoring) เพื่อจับทิศทางที่ชัดเจนของตลาด หากคุณพลาดการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเทรนด์ในระหว่างการเพิ่มขนาดการลงทุน อาจทำให้สูญเสียกำไรทั้งหมดที่สะสมมาได้ ดังนั้น การเฝ้าระวังตลาดและปรับตัวตามสถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
บทสรุป
กลยุทธ์ Anti-Martingale เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex โดยเน้นการเพิ่มขนาดการลงทุนเมื่อชนะและลดความเสี่ยงเมื่อขาดทุน นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราอาจไม่ค่อยได้เห็นกันในลักาณะการเทรดทั่วไป แต่สำหรับการใช้บนเครื่องมือ EA Trade กลับเริ่มได้รับความนิยมสำหรับการใช้ทำกำไรได้อย่างงดงามทีเดียว
หากคุณสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่น การติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดและการกระจายความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม เชื่อได้เลยว่าคุณเองก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมหาศาลแน่นอน สุดท้ายแล้ว การรักษาความสมดุลระหว่างการเพิ่มและลดการลงทุนจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณใช้กลยุทธ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
