ใครที่เคยเทรดด้วย EA (Exper Advisor) คงเข้าใจกันดีว่าการเปิดออเดอร์ไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่การปิดออเดอร์ให้ได้กำไรนี่และปัญหาใหญ่ที่สุด บางที EA ก็เปิดออเดอร์ค้างค้างไว้เยอะจนติดลบ โดยเฉพาะเมื่อมีการแก้ไม้แบบลากยาว หรือปิดช้าเกินไปจนพลาดโอกาสทำกำไรในช่วงอื่น ๆ พอรู้ตัวอีกพอร์ตก็เริ่มติดลบซะแล้ว
แต่ปัญหานี้จะไปได้ง่าย ๆ เลย เพราะ EA Thailand ได้เปิดทางเลือกใหม่ในการปิดออเดอร์ที่เรียกว่า “Profit Cancel Loss” ซึ่งเป็นระบบที่มาช่วยจับคู่ออเดอร์และปิดอัตโนมัติทันทีเมื่อหักลบกันแล้วทำกำไรได้ ลดปัญหาการออเดอร์มากเกินไปหรือถือนานเกินไปได้ และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถบริหารพอร์ตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งในบทความนี้เองก็จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Profit Cancel Loss ระบบจับคู่ออเดอร์ ที่มาช่วยปิดทำกำไรทันใจจาก EA Thailand กัน ว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และเหมาะกับเทรดเดอร์สายไหนกันบ้าง
หลักการทำงานของ Profit Cancel Loss
Profit Cancel Loss คือ กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง ที่กำหนดการปิดออเดอร์เฉพาะจุดในรูปแบบออเดอร์คู่กัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดออเดอร์มากเกินไป (Overtrade) และป้องกันกรณีรวบทำกำไรได้ยาก ซึ่งระบบนี้ใช้แนวคิดง่าย ๆ เลยคือ “การจับคู่ออเดอร์ที่เลือกไว้และปิดออกไปพร้อมกันเมื่อถึงจุดทำกำไร (TP)” ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ ได้ต่อไปนี้
โดยในหลักการทำงานของ Profit Cancel Loss จะมีให้ตั้งค่าแบบง่าย ๆ ด้วยกันอยู่ 2 อย่างเลยคือ
- Order: กำหนดจำนวนออเดอร์ และเมื่อออเดอร์มีจำนวนถึงที่กำหนดเอาไว้ ระบบ Profit Cancel Loss จะทำงาน
- Profit Close: กำหนดจำนวนกำไร (TP) ที่ต้องการ
ทั้งนี้การทำงานของระบบ Profit Cancel Loss จะทำงานได้เพียงแค่อย่างใดอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ใช่สามารถใช้งานพร้อมกันทั้งสองตัวได้เช่น ถ้าคุณเปิด Last to First แล้ว จะไม่สามารถใช้ Last to Last ควบคู่กันไปได้
ทำไมถึงต้องมี Profit Cancel Loss ใน EA Thailand
ทาง EA Thailand ได้พัฒนาระบบ Profit Cancel Loss ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การบริหารออเดอร์และการเทรดอัตโนมัติเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการมีออเดอร์สะสมเยอะเกินไป (Overtrade) จากการแก้ไม้ และช่วยให้สามารถปิดออเดอร์ทำกำไรได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ราคาวิ่งไปถึงจุด Take Profit หลัก สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมพอร์ตได้ดีมากขึ้น และลดโอกาสขาดทุนโดยไม่จำเป็น ทีนี้มาลองดูกันเลยว่าระบบนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง
- ลดปัญหาออเดอร์ค้างอยู่เยอะเกินไป
หลายคนที่เคยใช้ EA มาอาจเคยเจอสถานการณ์ที่ออเดอร์เปิดค้างไว้เต็ม หรือแก้ไม้ไปเรื่อย ๆ จนออเดอร์มีเยอะเกิน แล้วไม่รู้จะหาจังหวะปิดที่ดีจนพอร์ตติดลบหนัก อาจจะเป็นเพราะ EA บางตัวไม่ได้ออกแบบมาให้จัดการออเดอร์ที่ค้างอยู่ให้ดีพอ ทำให้มีออเดอร์สะสมเรื่อย ๆ (ในกรณีที่ไม่ถึงจุดหรือค่า Take Profit ที่กำหนดเอาไว้) และยิ่งถ้าเทรดไปนาน ๆ ก็ทำให้จัดการพอร์ตได้ยากขึ้นไปอีก
ในจุดนี้เอง Profite Cancel Loss จะเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยการ จับคู่ออเดอร์ที่เปิดอยู่แล้วออเดอร์เปิดล่าสุด แล้วปิดอัตโนมัติเมื่อถึงจุดทำกำไรได้ ทำให้พอร์ตของคุณไม่ต้องมีออเดอร์เปิดค้างอยู่เยอะจนเกินไป - ป้องกัน Overtrade ลดความเสี่ยงที่พอร์ตจะรับไม่ไหว
อีกหนึ่งปัญหาที่เทรดเดอร์หลายคนเจอเมื่อใช้ EA คือ เปิดออเดอร์เยอะเกินไปจนพอร์ตรับไม่ไหว หรือที่เรียกกันว่า “Overtrade” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ทำให้พอร์ตมีความเสี่ยงสูง ยิ่งมีออเดอร์เยอะ โอกาสที่กราฟราคาในตลาดจะสวนทางและลากขาดทุนก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น บางครั้งเทรดเดอร์อาจไม่ได้ตั้งใจให้พอร์ตเสี่ยงขนาดนี้ แต่เพราะ EA อาจจะเปิดออเดอร์ผ่านการแก้ไม้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีการปิดที่ชัดเจน ทำให้พอร์ตขยายจนเกินควบคุม
เพื่อให้บริหารจำนวนออเดอร์ได้มากขึ้น Profit Cancel Loss จึงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยการใช้ระบบจับคู่ออเดอร์แล้วปิดออเดอร์เก่าไปพร้อมกับออเดอร์ใหม่ ทำให้ไม่มีออเดอร์ที่เปิดซ้ำ ๆ จนเกินความจำเป็น ช่วยให้จัดการพอร์ตได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการ Overtrade ได้เป็นอย่างดีด้วย - ทำให้ปิดกำไร (บางส่วน) ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องรอลุ้นราคาวิ่งเยอะ
หนึงในปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ (ที่ไม่น้อยสักเท่าไร) ที่เทรดเดอร์พบเจอคือ การปิดทำกำไรยาก เพราะบางครั้งกราฟราคาวิ่งแค่ในกรอบแคบ ๆ ไม่ไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่สามารถปิดออเดอร์ทั้งหมดพร้อมกันได้ หรือบางครั้งก็ไม่สามารถปิดออเดอร์ทั้งหมดได้เพราะยังขาดทุนอยู่
Profit Cancel Loss จึงถูกออกแบบมาให้ช่วยจับคู่ออเดอร์และปิดให้อัตโนมัติเมื่อถึงจุดทำกำไร (TP) ที่กำหนดเอาไว้ ไม่ต้องรอให้กราฟราคาวิ่งไปไกล ก็สามารถทำกำไรจากการปิดออเดอร์บางส่วนได้ ระบบนี้จะช่วยคำนวณและหาวิธีปิดออเดอร์บางส่วนให้ดีที่สุด โดยที่เทรดเดอร์ไม่ต้องกังวลปัญหา Overtrade และรอลุ้นการปิดออเดอร์ทั้งหมดเพื่อทำกำไร
ข้อจำกัด Profit Cancel Loss ที่ควรรู้ก่อนใช้งาน
แม้ว่า Profit Cancel Loss จะเป็นระบบที่ทาง EA Thailand ออกแบบมาให้เพื่อจัดการออเดอร์ได้ดีมากขึ้นแค่ไหน แต่ต้องไม่ลืมว่าอุปกรณ์ หรือระบบทุกอย่างย่อมมีข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดในการใช้งานด้วยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าระบบ Profit Cancel นี่เองก็ไม่ต่างกัน โดยข้อจำกัดมีดังนี้
1.Last To Fist มีการคำนวณ Muti-Lot ที่เปลี่ยนไป ตามออเดอร์แรกสุด
ในส่วนของ Last to First ที่มีการปิดออเดอร์จะจับคู่ ออเดอร์แรกสุดกับออเดอร์ล่าสุด เสมอ ซึ่งหมายความว่าเมื่อออเดอร์แรกถูกปิดไป ระบบต้องปรับการคำนวณ Muti-Lot ใหม่ โดยอ้างอิงจากออเดอร์ที่เหลืออยู่แทน
- เมื่อออเดอร์แรกถูกปิด > ระบบจะเลือกออเดอร์ถัดไปที่เหลืออยู่เป็นจุดอ้างอิงใหม่ในการคำนวณ Muti-Lot แทน
- Muti-Lot จะคำนวณจากออเดอร์แรกที่ยังเหลืออยู่ > ไม่ใช่ออเดอร์แรกที่เปิดไปก่อนหน้านี้
- ใช้หลักการเดียวกันทั้ง Buy และ Sell > ถ้าเป็น Buy ระบบจะอ้างอิงออเดอร์ที่อยู่บนสุดของพอร์ต แต่ถ้าเป็น Sell จะอ้างอิงออเดอร์ที่อยู่ล่างสุด
ตัวอย่างการทำงานของ Muti-Lot ในระบบ Last to First
สมมติว่าเริ่มต้นด้วยการเปิดออเดอร์ตามลำดับนี้
- เมื่อ ปิดออเดอร์แรก (0.03 Lot) กับออเดอร์ล่าสุด (0.15 Lot) ตามหลักการของ Last to First พอร์ตจะเหลือแค่ 3 ออเดอร์ คือ 0.05, 0.07 และ 0.10
- ตอนนี้ ออเดอร์ 0.05 จะกลายเป็นออเดอร์แรกแทน และเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการคำนวณ Muti-Lot ทำให้ ออเดอร์ถัดไปจะถูกคำนวณจาก 0.05 แทนที่จะเป็น 0.03
จากตารางข้างต้น เห็นได้ว่าออเดอร์ที่ถูกเปิดใหม่ จะไม่ได้อ้างอิงจาก 0.03 Lot อีกต่อไป แต่จะอ้างอิงจาก 0.05 Lot แทน ทำให้ลำดับของขนาดล็อตเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เช่น ออเดอร์ที่ 4 ที่เปิดเพิ่มใหม่จะเป็น 0.17 Lot แทน และออเดอร์ที่ 5 (ถ้ามีเปิดเพิ่ม) จะกลายเป็น 0.25 Lot แทน
***ข้อยกเว้นที่การคำนวณ Muti-Lot จะไม่เปลี่ยน: กรณีเดียวที่การคำนวณ Muti-Lot จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ถ้าใช้ค่า Muti-Lot x1 เพราะไม่มีการขยายขนาดล็อต ออเดอร์ที่เปิดใหม่ก็จะมีขนาดเท่าเดิมเสมอ
2.ไม่ใช่ทุกตลาดที่ Profit Cancle Loss จะสามารถใช้งานได้เสมอไป
ถึงแม้ว่า Profit Cancel Loss จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการจับคู่ออเดอร์และปิดทำกำไรเพื่อเคลียร์พอร์ตให้ไม่มีออเดอร์ค้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้กับทุกตลาด หรือทุกสถานการณ์เสมอไป
หลักการทำงานของ Profit Cancel Loss ต้องอาศัยออเดอร์ล่าสุดที่สามารถทำกำไรได้ เพื่อนำไปหักลบกับออเดอร์ที่ขาดทุนอยู่ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจับคู่ที่เลือกใช้) แต่ในบางกรณี หากตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจนและเคลื่อนไหวสวนทางไปเรื่อย ๆ ออเดอร์ใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นมาอาจไม่ได้สร้างโอกาสในการปิดทำกำไรทันที แต่กลับกลายเป็นการเพิ่มจำนวนออเดอร์ที่ขาดทุนสะสมมากขึ้น ส่งผลให้พอร์ตมีความเสี่ยงสูงขึ้น และอาจรองรับการขาดทุนไม่ไหวได้
3.ทำให้การปิดรวบออเดอร์ทั้งหมดเพื่อทำกำไร ทำได้ยากขึ้น
โดยปกติแล้วระบบ EA มักจะใช้วิธีปิดรวบทุกออเดอร์พร้อมกันเมื่อถึงจุดทำกำไร หรือค่า TP (Take Profit) ที่กำหนดเอาไว้ แต่เมื่อเปิดใช้งาน Profit Cancel Loss แล้ววิธีการปิดรวบออเดอร์อาจจะทำได้ยากขึ้น เพราะระบบจะทยอยปิดออเดอร์บางส่วนออกไปก่อนตามหลักการจับคู่ออเดอร์ของมันเอง
พูดง่าย ๆ ก็คือ Profit Cancel Loss ไม่ได้รอให้ทุกออเดอร์ถึงเป้าหมายก่อนแล้วค่อยปิดพร้อมกัน แต่มันจะเลือกจับคู่ออเดอร์ที่ทำกำไรได้ กับออเดอร์ที่ขาดทุน เพื่อช่วยหักลบและลดจำนวนออเดอร์ที่ค้างอยู่ในพอร์ตให้เร็วขึ้น
ดังนั้นถ้าคุณเคยชินกับการรอปิดออเดอร์ทั้งหมดพร้อมกัน อาจต้องปรับแนวคิดใหม่ เพราะบางออเดอร์อาจถูกปิดไปก่อนแล้ว และยอดรวมของออเดอร์ที่เหลือ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ทำให้การปิดรวบออเดอร์ทั้งหมด อาจจะต้องใช้เวลาหรือทำได้ยากขึ้น
Profit Cancel Loss เหมาะกับใครบ้าง?
Profit Cancel Loss ไมไ่ด้เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคนเสมอไป แต่ถ้าคุณเป็นนักเทรดที่ต้องการจัดออเดอร์ให้เป็นละเอียด ลดความเสี่ยงจากการแก้ไม้จน Overtrade และต้องการเพิ่มโอกาสทำกำไรจากขนาดล็อต ระบบนี้อาจเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ โดยเทรดเดอร์ที่เหมาะกับระบบจับคู่ออเดอร์มีดังนี้
- เทรดเดอร์ที่เข้าใจการแก้ไม้ (Martingale/Anti-Martingale)
อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า Profit Cancel Loss ไม่ได้เหมาะกับทุกคน แต่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีพื้นฐานในเรื่องของ การแก้ไม้ และเข้าใจว่าการเปิดออเดอร์เพิ่มเพื่อบริหารพอร์ตเป็นอย่างไร และมีความเสี่ยงอย่างไร โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้ Last to First เพราะระบบนี้จะใช้หลักการจับคู่ออเดอร์เพื่อลดความเสี่ยง ไม่ใช่แค่การปิดออเดอร์ไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีแบบแผนแต่อย่างใด - เทรดเดอร์ที่ต้องการลดความเสี่ยง จากการแก้ไม้
ใครที่ใช้กลยุทธ์ Martingale / Anti-Martingale แล้วเจอปัญหาออเดอร์สะสมเยอะจนพอร์ตรับไม่ไหวหรือที่เรียกกันว่า Overtrade ระบบนี้จะกลายเป็นตัวช่วยให้การแก้ไม้ดูเป็นระบบมากขึ้น ลดออเดอร์ที่ค้างอยู่ในพอร์ตด้วยการจับคู่หักลบทำกำไรและปิดออเดอร์ทิ้งเป็นคู่ ๆ ไป ทำให้การจัดการความเสี่ยงดีมากขึ้น - เทรดเดอร์ที่ต้องการลดจำนวนออเดอร์ค้างในพอร์ต
สำหรับใครที่ประสบปัญหาพอร์ตเต็มไปด้วยออเดอร์ค้างอยู่เยอะแยะไปหมด เพราะเปิดออเดอร์ใหม่เรื่อย ๆ ผ่านการแก้ไม้ แต่ไม่มีการปิดรวบไม้สักที เพราะกราฟราคาวิ่งไปไม่ถึงจุดทำกำไร ในส่วนนี้ Profit Cancel Loss จะเข้ามาช่วยได้ โดยการจับคู่ออเดอร์ที่สามารถหักลบกันได้และปิดไปเป็นคู่ ๆ ทำให้พอร์ตไม่ต้องแบกรับออเดอร์ที่ไม่จำเป็น และไม่ทำให้ Drawdown (DD) ต่ำไปกว่านี้
บทสรุป
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการลดจำนวนออเดอร์ที่เปิดค้าง ช่วยปิดทำกำไรจากออเดอร์ได้แบบทันใจ และลดความเสี่ยงจาก Overtrade ระบบ Profit Cancel Loss ถือเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะระบบนี้ช่วยลดภาระการถือออเดอร์เยอะ ๆ และช่วยให้การเทรดมีความเสี่ยงน้อยลง แต่อย่างไรก็ดีสิ่งนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกตลาดเสมอไป เพราะถ้ากราฟราคาวิ่งสวนทางไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการย่อกลับมาให้ทำกำไร การแก้ไม้ที่เพิ่มมากขึ้นก็ย่อมทำให้พอร์ตมีความเสี่ยงมากขึ้นแทน
ดังนั้นก่อนจะเลือกหรือเปิดใช้งาน Profit Cancel Loss ผู้เทรดควรทำความเข้าใจกับระบบนี้ให้ดี หรือไม่ก็ลอง Test ผ่านบัญชี Demo ดู ว่าระบบนี้ตนเองสามารถใช้งานและเข้าใจได้มากแค่ไหน รวมไปถึงต้องพิจารณาว่าระบบนี้เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณหรือไม่ ถ้าคุณรู้และเข้าใจ ใช้ได้ถูกวิธี มันสามารถช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยง และทำให้พอร์ตของคุณเป็นระบบมากขึ้นอย่างแน่นอน
